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鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

经商清晰度:鹏华美国事实防护使充满基金

单位面值:元人民币

最小量订购量:1元

鹏华美国事实(QDII) 基金密码:206011

基金设法对付的:鹏华基金设法对付份有限公司

基金托管人:奇纳建设筑份份有限公司

发觉日期:2011-11-25

表示注册人:鹏华基金设法对付份有限公司

基金典型:和约睁开模式,QDII混合型防护使充满基金

业绩体现
(最新:20190131)

鹏华美国事实(QDII) 运行图

记载引起:WIND,此记载仅供参考。,鹏华基金不誓言其迫切的。,它都不的构图互相牵连的业绩誓言或使充满提议。。
风险提词:基金的过来体现不代表其接洽体现。。基金设法对付的设法对付的倚靠基金的业绩和其使充满员工取来的过往业绩不变成预兆其接洽体现,它都不的能誓言基金的业绩。。基金使充满必要仔细的。

朱庆恒
麦克匪特斯氏疗法

朱庆恒(ZHUQINGHENG)麦克匪特斯氏疗法,英国国籍,事实掌握财政博士,6年防护专业任务经验。鹏华基金设法对付公司于2011年7月附属当权派,支援考虑剖析任务,曾任国际商务部助理考虑员、使充满干才;2014年9月起担负鹏华美国事实(QDII)基金基金干才。朱青恒麦克匪特斯氏疗法具有基金资历。。

[理解最新文字]

工程

心甘情愿的

基金清晰度

鹏华美国事实防护使充满基金(基金缩写:鹏华美国事实(QDII);基金密码:206011)

运作方式
和典型

和约睁开模式,QDII混合型防护使充满基金

使充满决定

基金首要使充满于美国上市的事实依赖于证明、使充满于事实依赖于明显的市型开路式例子基金然后事实专业上市公用事业,取得安康进项和本钱进项,为使充满者供给物一种C类事实掌握财政器。

使充满理念

基金干才坚持不懈无效的使充满的理念。,无效的用兵学资产排列与吃水赋予个性,在风险疏散的事先准备下,极大值化使充满及于,使使充满者可以经过美国事实使充满插一脚,分享美国事实推销进项。

使充满排序

本基金使充满排序为具有良好流体的的掌握财政器,包含已与奇纳证监会签字双边接管协助获知便笺的民族或地面防护推销挂牌市的事实依赖于明显(以下缩写“REITs”)、使充满于事实依赖于明显的市型开路式例子基金(“以下缩写“REIT ETF)和事实专业一份上市的公司的一份。,掌握财政推销器和金科玉律。、奇纳证监会容许使充满的倚靠掌握财政器。

REITs这是一种以发行方式筹集粗俗的使充满者资产的方式。,专业使充满I的事实使充满设法对付与设法对付,并将使充满悟性好的进项的绝粗俗的(通常为90%外面的)按相称分除使充满者的经商。事实使充满依赖于基金分为股权使充满依赖于基金和许诺事实使充满依赖于基金。,股权使充满依赖于是指头衔的。、使充满、设法对付和/或开拓事实,事实使充满依赖于基金是首要的收益引起。。许诺典型是指事实许诺借用中使充满的事实使充满依赖于。,首要事情季节性竞赛是向事实地主发给借用。。基金自己不直率的自己人事实。,都不的使充满许诺借用。

本基金使充满于美国上市市的事实使充满依赖于基金s相称不下面的的基金资产的60%;上市市的事实使充满依赖于基金 ETF总市值不超越基金资产的10%。。本基金设想现钞或到期在年里边的内阁债券股的相称不下面的基金资产净值的5%。

万一金科玉律或接管机构容许资产使充满,基金干才正演技独特的的顺序。,它可以包含在使充满排序内。。

使充满战略

本基金首要经过自下而上地苛择的在美国上市市的事实使充满依赖于基金s、REIT ETF与事实一份,在无效疏散风险的依据,附带说明基金资产租总结。

基金采取多种使充满战略。,自顶向下的资产排列相结合停止使充满设法对付。衍生品使充满缺陷该基金的首要使充满典型。,仅用于独特的妙计外币风险及倚靠互相牵连风险之决定。

比较地一般的

人民币MSCI美国REIT净总及于例子(MSCI) US REIT Net Daily Total Return 标志)。

风险进项点

该基金是混合型基金。,首要使充满于与在美国上市市的事实使充满依赖于基金s、REIT ETF与事实一份,基金友善的属于中、高预料风险和预料及于。

风险提词:基金干才无怨接受老实言而有信。、用功的财政收入教义与设法对付与使用,但它不克不及誓言地基退职金。,它都不的能誓言最小量收益。。使充满是有风险的,过来的体现不代表接洽的体现。。

设法对付费(年):
托管率(年):

外面的材料仅供参考。,请颁布基金最新份的详述。、基金和约、招股说明书是精确的。。

2018地区第四的报道

报道按期的基金资产结成 

序号

工程

总结(人民币元) )

基金总资产相称

1

合法使产生兴趣使充满

81,719,152.84

94.31

到站的:权益股

30,502,699.15

35.20

      优先证券

      存托明显

事实依赖于证明

51,216,453.69

59.11

2

基金使充满

3

紧握进项使充满

到站的:债券股

资产支援防护

4

掌握财政衍生品使充满

到站的:远期

前途

得到或获准进行选择

授权证

5

价格看涨而买入返售掌握财政资产

到站的:回购回购掌握财政资产

6

掌握财政推销器

7

记入贷方结算租总结

4,450,004.62

5.14

8

倚靠资产

482,

0.56

9

会诊

86,651,463.21

100.00

防护推销一份和存托明显的使充满与分派 

民族(地面)

公允价格(人民币)

基金资产净值

美国

81,719,152.84

97.02

会诊

81,719,152.84

97.02

按专业混合物的一份和存托明显结成 

专业类别

公允价格(人民币)

基金资产净值

工作事实使充满依赖于

8,794,322.46

10.44

多种经纪事实使充满依赖于基金

7,962,436.19

9.45

产业事实使充满依赖于基金

16,289,139.47

19.34

酒店及文娱事实使充满依赖于基金

14,993.90

0.02

零卖事实使充满依赖于基金

165,960.27

0.20

特别事实使充满依赖于基金

17,920,613.06

21.28

麦克匪特斯氏疗法保健事实使充满依赖于基金

33,835.71

0.04

下议院事实使充满依赖于基金

35,152.63

0.04

事实一份

30,502,699.15

36.21

会诊

81,719,152.84

97.02

注:基金采取前述的专业的全球专业混合物基准GICS)。

报道按期的按公允价格占基金资产净值相称巨大排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托明显使充满明细 

序号

公司清晰度 (英文)

公司清晰度(国文)

防护密码

外景防护推销

民族(地面)

总共(一份遗产)

公允价格(人民币)

基金资产净值

1

CAESARSTONE LTD

CSTE US

US exchange

美国

91,000

8,481,405.30

10.07

2

监视产业公司

STAG US

US exchange

美国

49,000

8,367,064.38

9.93

3

帝国事实依赖于公司

ESRT US

US exchange

美国

81,500

7,959,561.88

9.45

4

蒙默思郡事实使充满份有限公司

MNR US

US exchange

美国

93,000

7,914,642.24

9.40

5

PARAMOUNT GROUP INC

百乐门集团份有限公司

PGRE US

US exchange

美国

90,700

7,818,502.53

9.28

6

布鲁克代尔优级生计公司

Brooke Dyer高年阿妈份有限公司

BKD US

US exchange

美国

169,000

7,771,201.36

9.23

7

界标屋面供给公司

BECN US

US exchange

美国

35,248

7,673,514.41

9.11

8

CUBESMART

CUBE US

US exchange

美国

33,500

6,596,324.47

7.83

9

体格商最初的源公司

BLDR US

US exchange

美国

87,000

6,514,343.54

7.73

10

性命贮藏公司

LSI US

US exchange

美国

10,200

6,509,731.47

7.73

注:基金采取前述的防护密码的本地新闻推销密码。。

报道期完毕时以信誉评级混合物的债券股结成 

注:无。

以公允价格混合物的五大债券股使充满详细资料 

注:无。

报道按期的按公允价格占基金资产净值相称巨大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援防护使充满明细 

注:无。

报道按期的按公允价格占基金资产净值相称巨大排序的前五名掌握财政衍生品使充满明细 

注:无。

报道完毕时公允价格使充满十大基金的详细局面 

注:无。

使充满结成报道正文 

基金的前十种防护不受按期发行。、或在年内睁开通告废除该报道的编制。、典型的防护。

基金使充满前十种防护未超越防护回购。

倚靠资产构图 

序号

清晰度

总结(人民币元))

1

存出誓言金

2

应收票据账款

3

应收票据股息

192,203.72

4

应收票据利钱

1,675.36

5

应收票据申购款

288,426.67

6

倚靠应收票据款

7

递延费用

8

倚靠

9

会诊

482,

报道按期的设想可替换债券股的详述 

注:无。

在岁暮年终前十个股的流传限度局限公告 

注:无。

使充满结成报道正文的倚靠文字描述把正式送入精神病院 

四户五条决定动机,在工程总额和总总结中间可能性在后体意见分歧。。

朱庆恒
麦克匪特斯氏疗法

朱庆恒(ZHUQINGHENG)麦克匪特斯氏疗法,英国国籍,事实掌握财政博士,6年防护专业任务经验。鹏华基金设法对付公司于2011年7月附属当权派,支援考虑剖析任务,曾任国际商务部助理考虑员、使充满干才;2014年9月起担负鹏华美国事实(QDII)基金基金干才。朱青恒麦克匪特斯氏疗法具有基金资历。。

[理解最新文字]

鹏华美国事实防护使充满基金以任何方式分赃?

答:1。基金喜欢与基金I每股比得上的发行权。;

2。在公关季节性竞赛中产生的筑转账或倚靠处理。当使充满者的现钞股息下面的必然数额时。,不富裕的的执行筑转帐或倚靠处理。,基金表示注册机构可将使充满人的现钞退职金按除权后的基金一份遗产净值自动化机器或设备转为对应类别的基金一份遗产;

三。在心甘情愿的互相牵连基金股息想要的事先准备下,基金的年收益至多分派6次。,各基金收益分派相称不下面的根底DAT;

4。万一基金和约无效期不超越3个月,则缺勤利润分派。;

5。基金的收益分派有两种典型。:现钞股息与股息再使充满,使充满人可选择现钞退职金或将现钞退职金按除权后的基金一份遗产净值自动化机器或设备转为对应类别的基金一份遗产停止再使充满;万一使充满者不选择,基金的默许收益分派是现钞股息。;

6。人民币基金一份的现钞股息为人民币。,美国元基金一份的现钞股息为元。;股息再使充满于清楚的钱币的净值是净沙值。。

7.基金退职金发给日间隔进项分派一般的日(那就够了供分派利润计算最后部分日)的时期不得超越15个任务日;

8。基金进项分派后,人民币财产净价值SO,即基金进项分派一般的日的人民币基金一份遗产净值减去每单位基金一份遗产进项分派总结后不克不及下面的人民币基金一份遗产面值;元基金一份,汇率电阻丝星力,收益分派后,美国财产净价值一份遗产可分享;

9。法度、法规或许接管机构另有常客的。。

是什么事实使充满依赖于基金?

答:事实使充满依赖于基金是真实的。 Estate Investment 依赖于缩写,这是一种以发行方式筹集粗俗的使充满者资产的方式。,专业使充满I的事实使充满设法对付与设法对付,将使充满悟性好的进项分除使充满者,资产防护化的一种方式。。

事实使充满依赖于基金缺陷使充满公司或协同基金。;它缺陷封闭式基金。;都不的是使无空闲当权派。。美国的显得庞大事实使充满依赖于基金都是份制公司。;加拿大的事实使充满依赖于基金基本上是盟约依赖于。。

公司在模式上经纪事实是一种当志愿兵的选择。,免税代码必要心甘情愿的,同时,购置物特别的使产生兴趣和工作。。以美国为例,事实当权派所得税免征当权派所得税。

总而言之,REITs这是一种以发行方式筹集粗俗的使充满者资产的方式。,专业使充满I的事实使充满设法对付与设法对付,并将使充满悟性好的进项的绝粗俗的(通常为90%外面的)按相称分除使充满者的经商。事实使充满依赖于基金分为股权使充满依赖于基金和许诺事实使充满依赖于基金。,股权使充满依赖于基金要旨头衔的。、使充满、设法对付和/或开拓事实,事实使充满依赖于基金是首要的收益引起。s。许诺典型是指事实许诺借用中使充满的事实使充满依赖于。s,首要事情季节性竞赛是向事实地主发给借用。。基金自己不直率的自己人事实。,都不的使充满许诺借用。

事实使充满依赖于基金的点是什么?

答:

1)  优质资产:

法度常客REITs不得不将不少于90%的应上财政收入益派发退职金,如此,显得庞大REITs被庄重地设法对付和温柔的开拓。。为了戒推销动摇和空置率爬坡,采购A级事实,格外地陆标体格。。事实使充满依赖于基金可以经过本钱推销融资。,广延的的工程的竞赛优势。事实使充满依赖于基金牧草合适的的杠杆功能。。其历史资产负债率扣留在40至45%中间。,比率眼前为40%。

2)   付息率高:

REITs享用良好的财政收入经营,不交纳当权派所得税和本钱腰槽税。,只是将股息分除普通收益。、本钱进项和及于本钱以三种方式前进给使充满者。,使充满者如关于个人的简讯互相牵连运气上税。,戒双重纳税。 事实使充满依赖于基金历史相等地股息进项率约为6~8%。,为使充满者供给物波动的收益引起。

3)  总收益高。:

从1995年到2011年,富时美股REITs例子增长574%,摩根士坦利本钱国际美国REITs例子增长553%,而同期性标普500总进项例子仅增长387%,上海悟性好的例子增长419%,巴克莱本钱美国债券股悟性好的例子增长295%。

4)  风险疏散:

REITs与首要推销例子进项互相牵连系数较低。。

5)  良好的灵活性:

以MSCI REITs例子为例。,经过2010年12月,其总市值超越3700亿元。,日市量超越25亿元。,机构设想超越70%的流传股。。

6)  明晰度高:

防护市手续费接管。极盛时展览要旨(地区报道)、年度报道及使充满道具、事实市、分歧和约要旨。REITs 以及报告请示GAAP越过还报告请示运营资产(FFO),它能较好地玻璃制品实践现钞流量局面。。容易地承认的资产有助于创造孤独的估值和剖析。首要一份例子:基准普尔500例子有15只一份。、基准普尔400例子有25只一份。、基准普尔600例子有27只一份。。债券股评级机构按期评价。

7)  公司管理良好:

鉴于美国税法中对REITs的迫切的财政收入想要,设法对付者难以使用资产停止非营利行动,在必然程度上使跌价了付托代劳风险。。如美国机构的公司管理例子(CGQ),事实使充满依赖于基金专业在其其次的的24个专业中超群的绝顶。。

美国事实使充满依赖于基金的使充满排序是什么?

答:当权派:办公楼、停车场、车间、产业园区

零卖业:超市、推销、商店区

下议院:不景气的、下议院区

观光:酒店、度假村

麦克匪特斯氏疗法设备:旅客招待所、养育院

贮存器:产业仓库栈、关于个人的简讯自助仓库栈

特别类别:林场、电影艺术、游乐心脏、大学人员不景气的

美国事实使充满依赖于基金的接管想要是什么?

答:1)  

公司组织、相信或合伙人

,由董事会设法对付;

2)   公司不得不支援事实事情。:不得不把其最少75%的总资产使充满于事实;最少75%的进项不得不来自某处使充满结成所持道具的租费或许诺借用利钱;

3)   份不得不广延的设想。不得不有至多100名伙伴。;5名或更少的人所占的股额不克不及超越整个份的50%(“5-50”常客);

4)  每年不得不把至多90%的应上财政收入益派付给伙伴。

鹏华美国事实防护使充满基金的使充满理念是什么?

答:作为本质资产的事实,它具有良好的历史进项和继续的抗夸张资格。。经过收买购置物事实依赖于证明、设法对付、分歧、事实使充满直销,聚积现钞进项和资产增额、理想化法定税务顺序、使跌价设想本钱、变成插一脚事实使充满的主流器。事实依赖于证明鉴于其流体的富裕的。、风险疏散的优势和要旨的崇高的玻璃状态。,博得了使充满者的遍及喜爱。。美国家大事世上最大的行业事实推销。,崇高的防护化、大推销最大限度的、具有良好的使充满价格。;其使充满进项下面的MAR倚靠一份经商的使充满进项。,在风险疏散接防发展了良好的功能。。

基金干才坚持不懈无效的使充满的理念。,无效的用兵学资产排列与吃水赋予个性,在风险疏散的事先准备下,极大值化使充满及于,使使充满者可以经过美国事实使充满插一脚,分享美国事实推销进项。

鹏华美国事实防护使充满基金的使充满战略是什么?

答:本基金首要经过自下而上地苛择的在美国上市市的事实使充满依赖于基金s、REIT ETF与事实一份,在无效疏散风险的依据,附带说明基金资产租总结。

基金采取多种使充满战略。,自顶向下的资产排列相结合停止使充满设法对付。衍生品使充满缺陷该基金的首要使充满典型。,仅用于独特的妙计外币风险及倚靠互相牵连风险之决定。

鹏华美国事实防护使充满基金的使充满决定是什么?

答:基金首要使充满于美国上市的事实依赖于证明、使充满于事实依赖于明显的市型开路式例子基金然后事实专业上市公用事业,取得安康进项和本钱进项,为使充满者供给物一种C类事实掌握财政器。

鹏华美国事实防护使充满基金的使充满排序包含哪一个?

答:

REITs这是一种以发行方式筹集粗俗的使充满者资产的方式。,专业使充满I的事实使充满设法对付与设法对付,并将使充满悟性好的进项的绝粗俗的(通常为90%外面的)按相称分除使充满者的经商。事实使充满依赖于基金分为股权使充满依赖于基金和许诺事实使充满依赖于基金。,股权使充满依赖于是指头衔的。、使充满、设法对付和/或开拓事实,事实使充满依赖于基金是首要的收益引起。。许诺典型是指事实许诺借用中使充满的事实使充满依赖于。,首要事情季节性竞赛是向事实地主发给借用。。基金自己不直率的自己人事实。,都不的使充满许诺借用。

本基金使充满于美国上市市的事实使充满依赖于基金s相称不下面的的基金资产的60%;上市市的事实使充满依赖于基金 ETF总市值不超越基金资产的10%。。本基金设想现钞或到期在年里边的内阁债券股的相称不下面的基金资产净值的5%。

万一金科玉律或接管机构容许资产使充满,基金干才正演技独特的的顺序。,它可以包含在使充满排序内。。

鹏华美国事实防护使充满基金的风险进项点以任何方式?

答:该基金是混合型基金。,首要使充满于美国的市。 REITs、REIT ETF 事实类股。,基金友善的属于中、高预料风险和预料及于。

鹏华美国事实防护使充满基金的业绩比较地一般的是什么?

答:基金业绩的一般的是:人民币MSCI REIT美国净进项例子

① MSCI美国REIT例子是修补推销的释放流传一份例子,用于测REITs在美国推销的体现。。经过2011年6月30日,有106种成份股。,总市值为3817亿元。,释放流传股修补后市值为3600亿300元。,前20名额外的一份报告。该例子遮盖了美国事实使充满依赖于基金推销的85%摆布。。

鹏华美国事实防护使充满基金采取哪样的市常客?

答:T 2市常客,即要保人在T日做的申购或挽回适用,基金干才在T 2日断言,使充满者可以在T 3天检查断言。。

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